富国安诚回报12个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
375901.45 |
| 存出保证金 |
162697.17 |
| 交易性金融资产 |
543193554.6 |
| 股票投资 |
92739587.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450453966.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47077599.56 |
| 应收证券清算款 |
15643770.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608608328.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
765208.36 |
| 应付管理人报酬 |
417018.6 |
| 应付托管费 |
52127.33 |
| 应付销售服务费 |
114720.07 |
| 应付税费 |
12174.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301438.64 |
| 负债合计 |
1662687.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629647530.14 |
| 所有者权益合计 |
606945641.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
608608328.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17812879.85 |
| 结算备付金 |
102902.78 |
| 存出保证金 |
285312.79 |
| 交易性金融资产 |
654515690.05 |
| 股票投资 |
113879536.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
540636153.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79971397.26 |
| 应收证券清算款 |
20038390.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1197.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772727771.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2715623.63 |
| 应付管理人报酬 |
514948.94 |
| 应付托管费 |
64368.63 |
| 应付销售服务费 |
143815.26 |
| 应付税费 |
11786.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501151.28 |
| 负债合计 |
3951694.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779793651.69 |
| 所有者权益合计 |
768776076.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
772727771.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114653289.91 |
| 结算备付金 |
2961950.55 |
| 存出保证金 |
623409.27 |
| 交易性金融资产 |
1051809458.26 |
| 股票投资 |
243861280.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807948177.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10397.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230058505.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60000000.0 |
| 应付赎回款 |
1507476.29 |
| 应付管理人报酬 |
832687.86 |
| 应付托管费 |
104085.97 |
| 应付销售服务费 |
240818.37 |
| 应付税费 |
21259.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696090.31 |
| 负债合计 |
63402418.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1167896474.42 |
| 所有者权益合计 |
1166656086.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230058505.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103158761.78 |
| 结算备付金 |
704673.52 |
| 存出保证金 |
468238.61 |
| 交易性金融资产 |
1931972482.33 |
| 股票投资 |
613200817.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1318771664.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12809.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2036316966.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9071740.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1300455.67 |
| 应付托管费 |
162556.94 |
| 应付销售服务费 |
388104.64 |
| 应付税费 |
89072.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
834043.99 |
| 负债合计 |
11845974.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1949345623.58 |
| 所有者权益合计 |
2024470991.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2036316966.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335251431.71 |
| 结算备付金 |
9169203.16 |
| 存出保证金 |
305307.86 |
| 交易性金融资产 |
1594671861.09 |
| 股票投资 |
255505861.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1339166000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3127886.16 |
| 应收利息 |
18672443.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2011198133.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1332964.57 |
| 应付托管费 |
166620.6 |
| 应付销售服务费 |
398154.26 |
| 应付税费 |
32329.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
52585048.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1947780807.85 |
| 所有者权益合计 |
1958613085.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2011198133.62 |
