| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
| 富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
| 富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
| 富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.27% | -0.18% | -0.50% | -0.67% | 0.98% | -2.27% | -7.28% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
1029|1335 | 829|1360 | 888|1364 | 1058|1359 | 1177|1339 | 957|1286 | 964|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9661 | 0.9661 | -0.11% | |
| 2024-07-19 | 0.9672 | 0.9672 | -0.05% | |
| 2024-07-18 | 0.9677 | 0.9677 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9675 | 0.9675 | -0.14% | |
| 2024-07-16 | 0.9689 | 0.9689 | 0.11% |
截至2024-06-30 富国安诚回报12个月持有期混合A期末总份额为2.29亿份，相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 53.00 | 835.55 | 1.66% |
| 601168 | 西部矿业 | 39.00 | 703.98 | 1.40% |
| 600941 | 中国移动 | 5.00 | 618.13 | 1.23% |
| 000888 | 峨眉山A | 51.00 | 557.35 | 1.11% |
| 600547 | 山东黄金 | 19.00 | 527.34 | 1.05% |
| 000100 | TCL科技 | 117.00 | 508.64 | 1.01% |
| 002739 | 万达电影 | 40.00 | 491.22 | 0.98% |
| 601021 | 春秋航空 | 8.00 | 452.33 | 0.90% |
| 601398 | 工商银行 | 71.00 | 409.55 | 0.81% |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 | 328.10 | 0.65% |
