| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
| 中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110151335.71元 |
| 本期利润 | -55517528.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -494147913.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2437元 |
| 期末基金资产净值 | 1533250127.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100268724.32元 |
| 本期利润 | 263776004.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -309825638.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 1978910854.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314523275.93元 |
| 本期利润 | -354539026.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -491224224.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2089元 |
| 期末基金资产净值 | 1859957016.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280756338.55元 |
| 本期利润 | -186779117.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -414000965.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1704元 |
| 期末基金资产净值 | 2098121684.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168713573.31元 |
| 本期利润 | -181958369.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175533037.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0665元 |
| 期末基金资产净值 | 2465422644.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.65% |
