名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.44 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4017 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3744 | 1.85% |
中信保诚货币B | 0.4134 | 1.58% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4063 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 29187140.04 |
存出保证金 | 1219317.2 |
交易性金融资产 | 1064605495.66 |
股票投资 | 1064605495.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 325747910.7 |
应收证券清算款 | 153336.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23686.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1629028858.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 81810545.66 |
应付赎回款 | 602840.33 |
应付管理人报酬 | 1566989.02 |
应付托管费 | 261164.82 |
应付销售服务费 | 5256.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1373758.32 |
负债合计 | 85620554.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2040951914.66 |
所有者权益合计 | 1543408304.5 |
负债和所有者权益合计 | 1629028858.93 |
资产: | |
银行存款 | 340612360.22 |
结算备付金 | 8138826.52 |
存出保证金 | 1760220.73 |
交易性金融资产 | 1576847773.89 |
股票投资 | 1576847773.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66986089.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1523135.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1995868406.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 84839.71 |
应付管理人报酬 | 2533461.93 |
应付托管费 | 422243.66 |
应付销售服务费 | 3874.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5096983.26 |
负债合计 | 8141403.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2201653504.09 |
所有者权益合计 | 1987727003.22 |
负债和所有者权益合计 | 1995868406.45 |
资产: | |
银行存款 | 566323099.51 |
结算备付金 | 8717647.93 |
存出保证金 | 2043509.69 |
交易性金融资产 | 1315493669.47 |
股票投资 | 1315493669.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42836.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1892620763.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22567492.87 |
应付赎回款 | 418312.67 |
应付管理人报酬 | 2412502.19 |
应付托管费 | 402083.7 |
应付销售服务费 | 1220.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4531874.56 |
负债合计 | 30333486.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2354135999.04 |
所有者权益合计 | 1862287276.27 |
负债和所有者权益合计 | 1892620763.21 |
资产: | |
银行存款 | 105991367.36 |
结算备付金 | 13230971.84 |
存出保证金 | 2344026.9 |
交易性金融资产 | 1971093993.97 |
股票投资 | 1886238475.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 84855518.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 42796278.93 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 245739.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2135702378.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25429631.67 |
应付赎回款 | 1461032.94 |
应付管理人报酬 | 2584840.37 |
应付托管费 | 430806.74 |
应付销售服务费 | 12.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 7466789.31 |
负债合计 | 37373113.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2430505588.95 |
所有者权益合计 | 2098329265.54 |
负债和所有者权益合计 | 2135702378.79 |
资产: | |
银行存款 | 1536290387.24 |
结算备付金 | 60422337.95 |
存出保证金 | 705309.76 |
交易性金融资产 | 829077010.53 |
股票投资 | 696474027.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132602982.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 44496733.43 |
应收利息 | 2431434.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85282.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2473508495.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1514639.39 |
应付管理人报酬 | 3216771.83 |
应付托管费 | 536128.64 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138621.75 |
负债合计 | 8085851.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2640955681.27 |
所有者权益合计 | 2465422644.01 |
负债和所有者权益合计 | 2473508495.63 |