名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 33728084.49 |
1.利息收入 | 693559.07 |
存款利息收入 | 108673.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31613196.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31613196.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1421328.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6503816.27 |
1.管理人报酬 | 2432343.98 |
2.托管费 | 810781.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2941681.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2941681.34 |
6.其他费用 | 215179.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27224268.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27224268.22 |
一、收入: | 21346555.03 |
1.利息收入 | 621493.78 |
存款利息收入 | 75707.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18588392.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18588392.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2136669.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4022601.62 |
1.管理人报酬 | 1480936.77 |
2.托管费 | 493645.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1880012.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1880012.21 |
6.其他费用 | 107450.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17323953.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17323953.41 |
一、收入: | 1839375.04 |
1.利息收入 | 335880.09 |
存款利息收入 | 62418.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3040611.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3040611.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1537124.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7.5 |
减:二、费用 | 900588.23 |
1.管理人报酬 | 388513.22 |
2.托管费 | 129504.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 178384.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178384.63 |
6.其他费用 | 204186.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
938786.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
938786.81 |
一、收入: | 1654548.24 |
1.利息收入 | 226269.76 |
存款利息收入 | 13803.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1298211.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1298211.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130067.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 354679.03 |
1.管理人报酬 | 170867.0 |
2.托管费 | 56955.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23994.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23994.18 |
6.其他费用 | 102862.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1299869.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1299869.21 |