名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 87.89% | -- | 12.35% | 13033.80 |
2024-03-31 | 80.33% | -- | 20.55% | 15494.02 |
2023-12-31 | 88.68% | -- | 11.89% | 17110.99 |
2023-09-30 | 80.02% | 0.17% | 18.31% | 13208.19 |
2023-06-30 | 86.12% | -- | 14.16% | 15582.71 |
2023-03-31 | 93.73% | -- | 7.02% | 16568.40 |
2022-12-31 | 93.74% | -- | 8.08% | 13722.75 |
2022-09-30 | 92.19% | -- | 9.03% | 11148.57 |
2022-06-30 | 93.0% | -- | 8.82% | 28841.09 |
2022-03-31 | 91.47% | 0.51% | 8.47% | 4487.25 |
2021-12-31 | 94.15% | -- | 7.87% | 3875.70 |
2021-09-30 | 89.95% | -- | 14.23% | 32145.66 |