惠升和怡一年定开债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53304635.59元 |
本期利润 |
64672173.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25889586.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
期末基金资产净值 |
2042419542.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0161元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28842611.15元 |
本期利润 |
37654417.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16502554.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
2030476779.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58306697.72元 |
本期利润 |
49073111.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
63223321.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
期末基金资产净值 |
2073222321.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0315元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
28605990.96元 |
本期利润 |
29714887.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38359196.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
期末基金资产净值 |
2053864098.49元 |
期末基金份额净值 |
1.0218元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9753205.82元 |
本期利润 |
14150210.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9753205.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
期末基金资产净值 |
2024149210.75元 |
期末基金份额净值 |
1.007元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.7% |