惠升和怡一年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2628682841.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2628682841.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2631603367.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
588374387.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
517969.87 |
| 应付托管费 |
86328.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205139.0 |
| 负债合计 |
589183824.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2042419542.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2631603367.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2934296.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2287320373.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2287320373.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2290254669.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259024615.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499756.34 |
| 应付托管费 |
83292.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170225.39 |
| 负债合计 |
259777890.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2030476779.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2290254669.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7605223.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1966457547.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1966457547.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100011043.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2074073814.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
526483.67 |
| 应付托管费 |
87747.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237261.44 |
| 负债合计 |
851492.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2073222321.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2074073814.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5801339.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2097799278.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2097799278.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2103600617.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49004698.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505994.73 |
| 应付托管费 |
84332.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141493.36 |
| 负债合计 |
49736519.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2053864098.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2103600617.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3506141.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1434144000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1434144000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
571016616.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16162224.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2024828982.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515006.31 |
| 应付托管费 |
85834.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
679771.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
2024149210.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2024828982.46 |
