| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76633526.14 |
| 1.利息收入 | 846489.08 |
| 存款利息收入 | 24804.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64419499.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64419499.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11367537.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11961352.78 |
| 1.管理人报酬 | 6127287.96 |
| 2.托管费 | 1021214.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4633480.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4633480.13 |
| 6.其他费用 | 179370.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64672173.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64672173.36 |
| 一、收入： | 42637315.88 |
| 1.利息收入 | 827465.86 |
| 存款利息收入 | 9871.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32998043.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32998043.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8811806.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4982898.27 |
| 1.管理人报酬 | 3046642.43 |
| 2.托管费 | 507773.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1336414.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1336414.0 |
| 6.其他费用 | 92068.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37654417.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37654417.61 |
| 一、收入： | 58031035.37 |
| 1.利息收入 | 3045394.35 |
| 存款利息收入 | 126263.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64219227.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64219227.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9233586.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8957924.14 |
| 1.管理人报酬 | 6167213.59 |
| 2.托管费 | 1027868.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1554365.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1554365.98 |
| 6.其他费用 | 208475.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49073111.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49073111.23 |
| 一、收入： | 33551179.75 |
| 1.利息收入 | 2720540.41 |
| 存款利息收入 | 69008.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29721742.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29721742.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1108896.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3836292.01 |
| 1.管理人报酬 | 3034135.5 |
| 2.托管费 | 505689.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 195126.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195126.62 |
| 6.其他费用 | 101340.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29714887.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29714887.74 |
| 一、收入： | 15780256.59 |
| 1.利息收入 | 11555951.66 |
| 存款利息收入 | 420224.38 |
| 债券利息收入 | 8469274.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172700.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172700.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4397004.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1630045.84 |
| 1.管理人报酬 | 1342813.05 |
| 2.托管费 | 223802.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57155.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14150210.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14150210.75 |
