名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-06-28 |
最近一月 2024-06-05 |
最近一季 2024-04-05 |
最近半年 2024-01-05 |
最近一年 2023-07-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.04% | 0.39% | 1.00% | 2.34% | 3.69% | 2.32% | 8.94% |
同类排名 [债券型] |
2268 | 834 | 1832 | 1520 | 1525 | 1606 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-05 | 1.0204 | 1.0869 | -- |
2024-06-30 | 1.0209 | 1.0874 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0208 | 1.0873 | -- |
2024-06-21 | 1.0189 | 1.0854 | -- |
2024-06-14 | 1.0184 | 1.0849 | -- |
2024-06-07 | 1.0178 | 1.0843 | -- |
2024-05-31 | 1.0164 | 1.0829 | -- |
2024-05-24 | 1.0158 | 1.0823 | -- |
2024-05-17 | 1.0152 | 1.0817 | -- |
2024-05-10 | 1.0143 | 1.0808 | -- |
2024-04-30 | 1.0132 | 1.0797 | -- |
2024-04-26 | 1.0135 | 1.0800 | -- |
2024-04-19 | 1.0148 | 1.0813 | -- |
2024-04-12 | 1.0127 | 1.0792 | -- |