银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-379131.59元 |
| 本期利润 |
-324331.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-640865.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
9360808.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139260.43元 |
| 本期利润 |
71229.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-308323.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
9759018.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157878.56元 |
| 本期利润 |
-398862.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317715.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
9724612.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66188.63元 |
| 本期利润 |
-100341.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78549.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
10022998.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12057.38元 |
| 本期利润 |
82107.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12057.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
10082117.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.82% |
