名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河犇利混合A | 1.075 | 0.28% |
银河量化价值混合C | 0.9571 | 0.15% |
银河量化价值混合A | 1.3128 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.3958 | 1.74% |
银河银富货币A | 0.3301 | 1.49% |
银河钱包货币B | 0.3418 | 1.42% |
银河钱包货币A | 0.3172 | 1.33% |
银河钱包货币E | 0.2761 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -237163.06 |
1.利息收入 | 4263.06 |
存款利息收入 | 4263.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-296226.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -446786.71 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 150560.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54800.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 87167.97 |
1.管理人报酬 | 52359.85 |
2.托管费 | 14069.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20680.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-324331.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-324331.03 |
一、收入: | 114806.08 |
1.利息收入 | 2406.38 |
存款利息收入 | 2406.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98090.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -112922.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14832.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
210489.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43576.56 |
1.管理人报酬 | 26250.85 |
2.托管费 | 7235.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10031.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71229.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71229.52 |
一、收入: | -312908.37 |
1.利息收入 | 5057.11 |
存款利息收入 | 3732.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76981.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -177483.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100502.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240984.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85954.46 |
1.管理人报酬 | 50845.85 |
2.托管费 | 14543.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20565.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-398862.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-398862.83 |
一、收入: | -57761.74 |
1.利息收入 | 3420.14 |
存款利息收入 | 2095.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27029.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -52278.98 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25249.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34152.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42579.61 |
1.管理人报酬 | 25317.72 |
2.托管费 | 7194.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10066.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100341.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100341.35 |
一、收入: | 171017.0 |
1.利息收入 | 7969.15 |
存款利息收入 | 3960.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68883.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -31660.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 100543.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94164.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 88909.66 |
1.管理人报酬 | 19551.95 |
2.托管费 | 5293.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2661.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61403.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82107.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82107.34 |