| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1521817.07元 |
| 本期利润 | 572357.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -230335.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0185元 |
| 期末基金资产净值 | 12189581.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1190943.08元 |
| 本期利润 | 1454653.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 467140.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0484元 |
| 期末基金资产净值 | 10123629.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -287789.39元 |
| 本期利润 | -1393563.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -964216.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 7066383.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -367109.51元 |
| 本期利润 | -1387983.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -863443.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 6730555.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216114.05元 |
| 本期利润 | 460267.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -216850.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 7827821.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
