名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 57747.04 |
存出保证金 | 10263.5 |
交易性金融资产 | 23994169.53 |
股票投资 | 22787890.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1206279.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28451.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 432.0 |
应收申购款 | 38381.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24360631.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77467.13 |
应付管理人报酬 | 26745.37 |
应付托管费 | 4457.55 |
应付销售服务费 | 5817.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63403.79 |
负债合计 | 177891.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24786396.3 |
所有者权益合计 | 24182740.38 |
负债和所有者权益合计 | 24360631.82 |
资产: | |
银行存款 | 249047.52 |
结算备付金 | 9915.77 |
存出保证金 | 7496.35 |
交易性金融资产 | 18464815.35 |
股票投资 | 17554742.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 910073.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 131012.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 80934.69 |
应收申购款 | 59879.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19003101.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 98769.28 |
应付赎回款 | 12688.93 |
应付管理人报酬 | 23324.21 |
应付托管费 | 3887.39 |
应付销售服务费 | 3648.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22912.83 |
负债合计 | 165230.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18047389.34 |
所有者权益合计 | 18837870.49 |
负债和所有者权益合计 | 19003101.45 |
资产: | |
银行存款 | 264934.24 |
结算备付金 | 111581.28 |
存出保证金 | 2650.17 |
交易性金融资产 | 12739248.2 |
股票投资 | 12174052.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 565196.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 119886.93 |
应收证券清算款 | 331028.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2678.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13572007.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 49141.35 |
应付赎回款 | 114856.78 |
应付管理人报酬 | 16741.77 |
应付托管费 | 2790.3 |
应付销售服务费 | 2559.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23782.77 |
负债合计 | 209872.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15235063.26 |
所有者权益合计 | 13362135.68 |
负债和所有者权益合计 | 13572007.94 |
资产: | |
银行存款 | 298971.96 |
结算备付金 | 75835.36 |
存出保证金 | 4831.81 |
交易性金融资产 | 11724197.89 |
股票投资 | 11163980.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 560217.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000.0 |
应收证券清算款 | 28343.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11280.0 |
应收申购款 | 4127.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12347588.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 97318.38 |
应付赎回款 | 1473.72 |
应付管理人报酬 | 14917.31 |
应付托管费 | 2486.22 |
应付销售服务费 | 2269.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19681.92 |
负债合计 | 138146.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13803013.84 |
所有者权益合计 | 12209441.48 |
负债和所有者权益合计 | 12347588.38 |
资产: | |
银行存款 | 689381.91 |
结算备付金 | 39100.57 |
存出保证金 | 8281.21 |
交易性金融资产 | 13871012.11 |
股票投资 | 13209393.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 661618.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11250.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32786.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14851813.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 200136.93 |
应付赎回款 | 1970.25 |
应付管理人报酬 | 17408.83 |
应付托管费 | 2901.48 |
应付销售服务费 | 2638.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27400.4 |
负债合计 | 267186.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13724236.32 |
所有者权益合计 | 14584626.9 |
负债和所有者权益合计 | 14851813.2 |