名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1286778.91 |
1.利息收入 | 14036.88 |
存款利息收入 | 12396.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3288139.34 |
股票投资收益 | 2850060.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22525.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 415553.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2160687.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145289.84 |
减:二、费用 | 420167.02 |
1.管理人报酬 | 288027.44 |
2.托管费 | 48004.58 |
3.销售服务费 | 54135.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
866611.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
866611.89 |
一、收入: | 2900727.21 |
1.利息收入 | 6749.22 |
存款利息收入 | 5400.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2473977.16 |
股票投资收益 | 2119357.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11175.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 343444.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
375894.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44106.0 |
减:二、费用 | 195890.48 |
1.管理人报酬 | 137628.24 |
2.托管费 | 22938.06 |
3.销售服务费 | 22538.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12785.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2704836.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2704836.73 |
一、收入: | -2437646.57 |
1.利息收入 | 10396.54 |
存款利息收入 | 6652.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-322626.54 |
股票投资收益 | -597757.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11833.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263298.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2152883.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27466.58 |
减:二、费用 | 263329.26 |
1.管理人报酬 | 184544.94 |
2.托管费 | 30757.52 |
3.销售服务费 | 28026.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2700975.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2700975.83 |
一、收入: | -2546559.66 |
1.利息收入 | 5671.92 |
存款利息收入 | 3679.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-563426.49 |
股票投资收益 | -711041.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5968.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141646.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2008847.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20041.93 |
减:二、费用 | 140780.76 |
1.管理人报酬 | 95342.7 |
2.托管费 | 15890.44 |
3.销售服务费 | 14671.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2687340.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2687340.42 |
一、收入: | 1002728.71 |
1.利息收入 | 23090.09 |
存款利息收入 | 7213.38 |
债券利息收入 | 11040.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257775.68 |
股票投资收益 | -289969.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1525.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33719.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1233022.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4391.77 |
减:二、费用 | 175480.57 |
1.管理人报酬 | 77086.8 |
2.托管费 | 12847.8 |
3.销售服务费 | 11585.23 |
4.交易费用 | 46560.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
827248.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
827248.14 |