名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5766 | 2.06% |
创金合信货币A | 0.5659 | 2.02% |
创金合信货币E | 0.5296 | 1.89% |
创金合信货币D | 0.5793 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 42.02 | 28.80 | 68.55% | 4.80 | 11.43% | -- | -- | 5.41 | 12.88% |
2023-06-30 | 19.59 | 13.76 | 70.26% | 2.29 | 11.71% | -- | -- | 2.25 | 11.51% |
2022-12-31 | 26.33 | 18.45 | 70.08% | 3.08 | 11.68% | -- | -- | 2.80 | 10.64% |
2022-06-30 | 14.08 | 9.53 | 67.72% | 1.59 | 11.29% | -- | -- | 1.47 | 10.42% |
2021-12-31 | 17.55 | 7.71 | 43.93% | 1.28 | 7.32% | 4.66 | 26.53% | 1.16 | 6.60% |