名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信资源主题精选… | 2.4788 | 2.77% |
创金合信资源主题精选… | 2.5779 | 2.77% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信中证红利低波… | 1.9772 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.531 | 2.02% |
创金合信货币A | 0.5201 | 1.98% |
创金合信货币E | 0.4844 | 1.85% |
创金合信货币D | 0.4234 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.38% | -0.94% | -6.24% | -1.83% | -2.85% | -10.48% | 6.66% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
392|934 | 601|962 | 674|961 | 339|950 | 376|934 | 236|870 | 30|762 | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.9385 | 0.9385 | -0.88% | |
2024-07-01 | 0.9468 | 0.9468 | 0.15% | |
2024-06-30 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9454 | 0.9454 | 0.46% | |
2024-06-27 | 0.9411 | 0.9411 | -2.14% |
截至2024-03-31 创金合信文娱媒体股票发起A期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 143.90 | 6.76% |
01810 | 小米集团-W | 7.00 | 99.73 | 4.69% |
02331 | 李宁 | 4.00 | 81.12 | 3.81% |
01368 | 特步国际 | 17.00 | 76.41 | 3.59% |
00839 | 中教控股 | 19.00 | 75.59 | 3.55% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 74.66 | 3.51% |
600487 | 亨通光电 | 5.00 | 68.67 | 3.23% |
300454 | 深信服 | 0.00 | 60.76 | 2.86% |
02618 | 京东物流 | 8.00 | 60.26 | 2.83% |
00856 | 伟仕佳杰 | 15.00 | 60.02 | 2.82% |