名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.76% | 0.03% | -2.57% | -16.49% | -7.89% | -14.64% | -23.61% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
986|2609 | 419|3072 | 970|3040 | 2469|2899 | 1385|2690 | 1109|2370 | 969|1948 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.634 | 0.634 | 0.81% | |
2024-08-22 | 0.6289 | 0.6289 | 0.16% | |
2024-08-21 | 0.6279 | 0.6279 | -0.32% | |
2024-08-20 | 0.6299 | 0.6299 | -0.47% | |
2024-08-19 | 0.6329 | 0.6329 | -0.14% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C期末总份额为0.04亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 2.00 | 133.55 | 9.69% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 120.36 | 8.73% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 24.34 | 1.77% |
00669 | 创科实业 | 0.00 | 20.35 | 1.48% |
00288 | 万洲国际 | 3.00 | 17.59 | 1.28% |
02331 | 李宁 | 1.00 | 16.97 | 1.23% |
00291 | 华润啤酒 | 0.00 | 15.57 | 1.13% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 117.39 | 8.52% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 97.27 | 7.06% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 90.44 | 6.56% |