名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1045.31 |
交易性金融资产 | 13989071.05 |
股票投资 | 13785185.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 203885.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 654.47 |
应收申购款 | 15317.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14934851.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.02 |
应付赎回款 | 115092.6 |
应付管理人报酬 | 6243.76 |
应付托管费 | 1248.77 |
应付销售服务费 | 730.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24506.63 |
负债合计 | 147823.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21661566.85 |
所有者权益合计 | 14787028.55 |
负债和所有者权益合计 | 14934851.74 |
资产: | |
银行存款 | 806352.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1824.53 |
交易性金融资产 | 13199476.72 |
股票投资 | 12693928.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 505548.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8661.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 57078.51 |
应收申购款 | 59178.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14132572.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 143905.93 |
应付管理人报酬 | 5998.01 |
应付托管费 | 1199.61 |
应付销售服务费 | 591.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 36390.37 |
负债合计 | 188085.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18366301.18 |
所有者权益合计 | 13944486.9 |
负债和所有者权益合计 | 14132572.64 |
资产: | |
银行存款 | 1939732.33 |
结算备付金 | 5625.03 |
存出保证金 | 905.68 |
交易性金融资产 | 19050192.72 |
股票投资 | 19047706.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2485.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 433188.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1915.93 |
应收申购款 | 102569.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 21534129.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36267.2 |
应付赎回款 | 864917.07 |
应付管理人报酬 | 7686.03 |
应付托管费 | 1537.21 |
应付销售服务费 | 1232.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27534.03 |
负债合计 | 939174.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24728769.05 |
所有者权益合计 | 20594955.2 |
负债和所有者权益合计 | 21534129.46 |
资产: | |
银行存款 | 1632474.93 |
结算备付金 | 154048.98 |
存出保证金 | 1771.47 |
交易性金融资产 | 13417770.07 |
股票投资 | 13417770.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8218.3 |
应收申购款 | 222739.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15437023.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 151098.35 |
应付赎回款 | 351660.07 |
应付管理人报酬 | 5249.62 |
应付托管费 | 1049.94 |
应付销售服务费 | 489.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17773.51 |
负债合计 | 527320.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16236607.07 |
所有者权益合计 | 14909702.7 |
负债和所有者权益合计 | 15437023.41 |
资产: | |
银行存款 | 1429154.83 |
结算备付金 | 8928.97 |
存出保证金 | 1636.53 |
交易性金融资产 | 12852152.7 |
股票投资 | 12852152.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 186.19 |
应收股利 | 910.95 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14292970.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.09 |
应付赎回款 | 7530.81 |
应付管理人报酬 | 5855.48 |
应付托管费 | 1171.09 |
应付销售服务费 | 451.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10000.0 |
负债合计 | 30737.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14228266.53 |
所有者权益合计 | 14262232.3 |
负债和所有者权益合计 | 14292970.17 |