名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2944385.57 |
1.利息收入 | 4939.84 |
存款利息收入 | 4939.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1343727.25 |
股票投资收益 | -1729304.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3657.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 381919.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1606562.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
964.38 |
减:二、费用 | 128763.79 |
1.管理人报酬 | 79552.44 |
2.托管费 | 15910.49 |
3.销售服务费 | 9312.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 194.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 194.19 |
6.其他费用 | 23794.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3073149.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3073149.36 |
一、收入: | -1272556.84 |
1.利息收入 | 2819.26 |
存款利息收入 | 2819.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-815584.06 |
股票投资收益 | -1062224.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 800.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 245840.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-460058.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266.81 |
减:二、费用 | 65934.83 |
1.管理人报酬 | 40828.35 |
2.托管费 | 8165.6 |
3.销售服务费 | 4719.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 194.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 194.19 |
6.其他费用 | 12027.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1338491.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1338491.67 |
一、收入: | -2329139.99 |
1.利息收入 | 4705.54 |
存款利息收入 | 4705.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-814701.57 |
股票投资收益 | -1003640.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 188936.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1521400.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2256.92 |
减:二、费用 | 109737.17 |
1.管理人报酬 | 66132.32 |
2.托管费 | 13226.57 |
3.销售服务费 | 6594.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23783.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438877.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438877.16 |
一、收入: | -1137277.31 |
1.利息收入 | 2234.36 |
存款利息收入 | 2234.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-675543.62 |
股票投资收益 | -800642.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 125098.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-464348.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
380.37 |
减:二、费用 | 51828.92 |
1.管理人报酬 | 31221.3 |
2.托管费 | 6244.27 |
3.销售服务费 | 2790.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 11573.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1189106.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1189106.23 |
一、收入: | 82824.76 |
1.利息收入 | 1503.36 |
存款利息收入 | 1503.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61013.7 |
股票投资收益 | 57153.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3860.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19250.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1056.96 |
减:二、费用 | 54483.15 |
1.管理人报酬 | 12008.58 |
2.托管费 | 2401.68 |
3.销售服务费 | 799.22 |
4.交易费用 | 28816.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10457.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28341.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28341.61 |