名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.51% | 0.34% | -3.74% | -7.53% | 7.49% | -12.36% | -22.89% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
544|1235 | 881|1472 | 1156|1457 | 1181|1379 | 622|1258 | 557|1075 | 562|877 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.6734 | 0.6734 | -0.80% | |
2024-07-19 | 0.6788 | 0.6788 | -0.03% | |
2024-07-18 | 0.679 | 0.679 | 0.77% | |
2024-07-17 | 0.6738 | 0.6738 | 0.96% | |
2024-07-16 | 0.6674 | 0.6674 | -0.55% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A期末总份额为0.17亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 2.00 | 133.55 | 9.69% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 120.36 | 8.73% |
03690 | 美团-W | 0.00 | 24.34 | 1.77% |
00669 | 创科实业 | 0.00 | 20.35 | 1.48% |
00288 | 万洲国际 | 3.00 | 17.59 | 1.28% |
02331 | 李宁 | 1.00 | 16.97 | 1.23% |
00291 | 华润啤酒 | 0.00 | 15.57 | 1.13% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 117.39 | 8.52% |
000651 | 格力电器 | 2.00 | 97.27 | 7.06% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 90.44 | 6.56% |