汇添富精选核心优势一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1529056.74元 |
本期利润 |
-4132904.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1452元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8084982.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3152元 |
期末基金资产净值 |
17563452.54元 |
期末基金份额净值 |
0.6848元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-31.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
598984.5元 |
本期利润 |
-786406.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5226876.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1882元 |
期末基金资产净值 |
22540960.76元 |
期末基金份额净值 |
0.8118元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6875594.37元 |
本期利润 |
-7037738.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1975元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6204311.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1927元 |
期末基金资产净值 |
27094186.79元 |
期末基金份额净值 |
0.8417元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5798527.38元 |
本期利润 |
-4650619.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1281元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5922516.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1618元 |
期末基金资产净值 |
33055579.89元 |
期末基金份额净值 |
0.9033元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-77399.78元 |
本期利润 |
1176581.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-80863.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
期末基金资产净值 |
37170512.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0332元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.32% |