汇添富精选核心优势一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
280281.72 |
| 存出保证金 |
63098.59 |
| 交易性金融资产 |
289161423.96 |
| 股票投资 |
289161423.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7820403.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20940.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410685663.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.86 |
| 应付赎回款 |
322052.59 |
| 应付管理人报酬 |
418407.29 |
| 应付托管费 |
69734.55 |
| 应付销售服务费 |
5986.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451756.19 |
| 负债合计 |
1267955.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592603882.8 |
| 所有者权益合计 |
409417708.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
410685663.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94238744.83 |
| 结算备付金 |
340949.16 |
| 存出保证金 |
130449.91 |
| 交易性金融资产 |
428729810.01 |
| 股票投资 |
428729810.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1009274.46 |
| 应收申购款 |
1050.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524450278.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41.42 |
| 应付赎回款 |
199470.93 |
| 应付管理人报酬 |
654797.58 |
| 应付托管费 |
109132.93 |
| 应付销售服务费 |
7552.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445726.76 |
| 负债合计 |
1416721.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639862518.41 |
| 所有者权益合计 |
523033556.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
524450278.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98977797.38 |
| 结算备付金 |
522654.22 |
| 存出保证金 |
147339.33 |
| 交易性金融资产 |
488444110.57 |
| 股票投资 |
488444110.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23383.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588115285.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51.41 |
| 应付赎回款 |
1171174.43 |
| 应付管理人报酬 |
745635.2 |
| 应付托管费 |
124272.52 |
| 应付销售服务费 |
9464.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614020.23 |
| 负债合计 |
2664618.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692076312.48 |
| 所有者权益合计 |
585450666.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
588115285.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73841621.43 |
| 结算备付金 |
260386.13 |
| 存出保证金 |
592264.18 |
| 交易性金融资产 |
600508801.2 |
| 股票投资 |
600508801.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
528557.86 |
| 应收申购款 |
22120.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675753751.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1221396.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
787607.26 |
| 应付托管费 |
131267.86 |
| 应付销售服务费 |
10306.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758677.78 |
| 负债合计 |
2909256.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742558203.54 |
| 所有者权益合计 |
672844495.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
675753751.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75224075.97 |
| 结算备付金 |
1261767.53 |
| 存出保证金 |
263463.07 |
| 交易性金融资产 |
695600412.9 |
| 股票投资 |
695600412.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11207.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772360927.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7042303.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
974925.84 |
| 应付托管费 |
162487.64 |
| 应付销售服务费 |
12591.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
8952250.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
738028245.34 |
| 所有者权益合计 |
763408676.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
772360927.12 |
