| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0740 | 2.45% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0700 | 2.44% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8382 | 1.83% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7240 | 1.63% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | 0.6775 | 1.56% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8299 | 1.54% |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.6707 | 1.54% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8231 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5980 | 1.53% |
| 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2.4300 | 1.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.598 | 1.53% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.593 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2543 | 1.01% |
| 汇添富中证银行ETF… | 1.1282 | 0.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.4942 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.75% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.0628 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86781744.65 |
| 1.利息收入 | 331543.01 |
| 存款利息收入 | 331543.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25838843.14 |
| 股票投资收益 | -34528004.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466922.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8222238.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61274444.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8710438.16 |
| 1.管理人报酬 | 7207474.72 |
| 2.托管费 | 1201245.76 |
| 3.销售服务费 | 92828.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208888.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95492182.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95492182.81 |
| 一、收入： | -13126998.08 |
| 1.利息收入 | 191186.75 |
| 存款利息收入 | 191186.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19356029.36 |
| 股票投资收益 | 15353339.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 466922.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3535766.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32674214.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5112616.45 |
| 1.管理人报酬 | 4249355.03 |
| 2.托管费 | 708225.82 |
| 3.销售服务费 | 51057.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103976.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18239614.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18239614.53 |
| 一、收入： | -130080237.25 |
| 1.利息收入 | 488252.99 |
| 存款利息收入 | 488252.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127836841.12 |
| 股票投资收益 | -133910189.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6073348.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2731649.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11099076.42 |
| 1.管理人报酬 | 9233229.21 |
| 2.托管费 | 1538871.41 |
| 3.销售服务费 | 119872.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207103.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141179313.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141179313.67 |
| 一、收入： | -88802996.12 |
| 1.利息收入 | 275851.51 |
| 存款利息收入 | 275851.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111836995.31 |
| 股票投资收益 | -114609750.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2772755.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22758147.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5746244.11 |
| 1.管理人报酬 | 4784382.69 |
| 2.托管费 | 797397.05 |
| 3.销售服务费 | 62391.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102072.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94549240.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94549240.23 |
| 一、收入： | 31840765.12 |
| 1.利息收入 | 350007.97 |
| 存款利息收入 | 350007.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5492398.02 |
| 股票投资收益 | 5333038.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25998359.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6577305.24 |
| 1.管理人报酬 | 3540453.72 |
| 2.托管费 | 590075.63 |
| 3.销售服务费 | 45638.16 |
| 4.交易费用 | 2239431.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161706.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25263459.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25263459.88 |
