名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5680 | 3.65% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5720 | 3.62% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1860 | 3.08% |
摩根领先优选混合A | 0.8595 | 3.07% |
摩根领先优选混合C | 0.8517 | 3.07% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1814 | 3.07% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.8943 | 2.99% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.8971 | 2.98% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8358 | 2.88% |
摩根健康品质生活混合A | 3.0843 | 2.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.568 | 3.65% |
汇添富香港优势精选混… | 0.572 | 3.62% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0057 | 2.11% |
汇添富中证能源ETF | 1.5 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4755 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4567 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32688681.55元 |
本期利润 | -91359278.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1487元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.22% |
本期基金份额净值增长率 | -18.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -175101192.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3088元 |
期末基金资产净值 | 391854255.97元 |
期末基金份额净值 | 0.6912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13835615.16元 |
本期利润 | -17453208.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
本期基金份额净值增长率 | -3.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -111602085.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1823元 |
期末基金资产净值 | 500492596.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -131572070.18元 |
本期利润 | -134141575.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.97% |
本期基金份额净值增长率 | -18.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -124444793.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1886元 |
期末基金资产净值 | 558356480.07元 |
期末基金份额净值 | 0.8461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -111508860.53元 |
本期利润 | -89898620.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.74% |
本期基金份额净值增长率 | -12.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -112396084.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1592元 |
期末基金资产净值 | 639788915.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -657499.47元 |
本期利润 | 24086878.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -673639.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
期末基金资产净值 | 726238164.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0345元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.45% |