名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5680 | 3.65% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.5720 | 3.62% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1860 | 3.08% |
摩根领先优选混合A | 0.8595 | 3.07% |
摩根领先优选混合C | 0.8517 | 3.07% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1814 | 3.07% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.8943 | 2.99% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.8971 | 2.98% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8358 | 2.88% |
摩根健康品质生活混合A | 3.0843 | 2.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.568 | 3.65% |
汇添富香港优势精选混… | 0.572 | 3.62% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0057 | 2.11% |
汇添富中证能源ETF | 1.5 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4755 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4567 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 280281.72 |
存出保证金 | 63098.59 |
交易性金融资产 | 289161423.96 |
股票投资 | 289161423.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7820403.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20940.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410685663.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17.86 |
应付赎回款 | 322052.59 |
应付管理人报酬 | 418407.29 |
应付托管费 | 69734.55 |
应付销售服务费 | 5986.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451756.19 |
负债合计 | 1267955.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 592603882.8 |
所有者权益合计 | 409417708.51 |
负债和所有者权益合计 | 410685663.95 |
资产: | |
银行存款 | 94238744.83 |
结算备付金 | 340949.16 |
存出保证金 | 130449.91 |
交易性金融资产 | 428729810.01 |
股票投资 | 428729810.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1009274.46 |
应收申购款 | 1050.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524450278.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 41.42 |
应付赎回款 | 199470.93 |
应付管理人报酬 | 654797.58 |
应付托管费 | 109132.93 |
应付销售服务费 | 7552.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 445726.76 |
负债合计 | 1416721.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 639862518.41 |
所有者权益合计 | 523033556.88 |
负债和所有者权益合计 | 524450278.61 |
资产: | |
银行存款 | 98977797.38 |
结算备付金 | 522654.22 |
存出保证金 | 147339.33 |
交易性金融资产 | 488444110.57 |
股票投资 | 488444110.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23383.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588115285.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51.41 |
应付赎回款 | 1171174.43 |
应付管理人报酬 | 745635.2 |
应付托管费 | 124272.52 |
应付销售服务费 | 9464.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 614020.23 |
负债合计 | 2664618.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 692076312.48 |
所有者权益合计 | 585450666.86 |
负债和所有者权益合计 | 588115285.25 |
资产: | |
银行存款 | 73841621.43 |
结算备付金 | 260386.13 |
存出保证金 | 592264.18 |
交易性金融资产 | 600508801.2 |
股票投资 | 600508801.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 528557.86 |
应收申购款 | 22120.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 675753751.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1221396.19 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 787607.26 |
应付托管费 | 131267.86 |
应付销售服务费 | 10306.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 758677.78 |
负债合计 | 2909256.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 742558203.54 |
所有者权益合计 | 672844495.16 |
负债和所有者权益合计 | 675753751.23 |
资产: | |
银行存款 | 75224075.97 |
结算备付金 | 1261767.53 |
存出保证金 | 263463.07 |
交易性金融资产 | 695600412.9 |
股票投资 | 695600412.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11207.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 772360927.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7042303.11 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 974925.84 |
应付托管费 | 162487.64 |
应付销售服务费 | 12591.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 8952250.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 738028245.34 |
所有者权益合计 | 763408676.23 |
负债和所有者权益合计 | 772360927.12 |