| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.19% | -2.61% | -7.23% | -7.39% | -5.64% | -18.07% | -19.51% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1483|2609 | 2000|3072 | 2711|3040 | 1053|2899 | 1197|2690 | 1462|2370 | 820|1948 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5927 | 0.5927 | 0.05% | |
| 2024-08-22 | 0.5924 | 0.5924 | -1.33% | |
| 2024-08-21 | 0.6004 | 0.6004 | -0.13% | |
| 2024-08-20 | 0.6012 | 0.6012 | -1.44% | |
| 2024-08-19 | 0.61 | 0.61 | 0.23% |
截至2024-06-30 中信保诚中证TMT指数(LOF)C期末总份额为0.26亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002600 | 领益智造 | 15.00 | 111.64 | 1.39% |
| 002384 | 东山精密 | 4.00 | 102.05 | 1.27% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.00 | 97.81 | 1.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 90.76 | 1.13% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.00 | 88.53 | 1.10% |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.00 | 86.95 | 1.08% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 86.55 | 1.08% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.00 | 85.73 | 1.07% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 85.71 | 1.07% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 85.45 | 1.06% |
