| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.42% | -3.30% | -6.05% | -6.91% | -0.93% | -21.08% | -34.09% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1719|2272 | 1544|2304 | 1773|2302 | 1855|2287 | 1615|2280 | 1671|2200 | 1637|2094 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 2.546 | 2.546 | -3.01% | |
| 2024-07-22 | 2.625 | 2.625 | 0.19% | |
| 2024-07-19 | 2.62 | 2.62 | -0.11% | |
| 2024-07-18 | 2.623 | 2.623 | 0.23% | |
| 2024-07-17 | 2.617 | 2.617 | -0.61% |
截至2024-06-30 华安文体健康灵活配置混合C期末总份额为0.74亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603568 | 伟明环保 | 304.00 | 6268.41 | 2.76% |
| 600258 | 首旅酒店 | 442.00 | 5462.53 | 2.40% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 175.00 | 5361.67 | 2.36% |
| 300750 | 宁德时代 | 26.00 | 4731.30 | 2.08% |
| 601607 | 上海医药 | 246.00 | 4707.18 | 2.07% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 114.00 | 4552.92 | 2.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 146.00 | 4430.69 | 1.95% |
| 688208 | 道通科技 | 170.00 | 4122.20 | 1.81% |
| 002558 | 巨人网络 | 376.00 | 3555.86 | 1.56% |
| 000883 | 湖北能源 | 547.00 | 3289.33 | 1.45% |
