名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 55402675.16 |
1.利息收入 | 302047.21 |
存款利息收入 | 19086.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43942520.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43942520.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11158107.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8850769.98 |
1.管理人报酬 | 3759350.15 |
2.托管费 | 1253116.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3579811.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3579811.67 |
6.其他费用 | 258491.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46551905.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46551905.18 |
一、收入: | 24238294.67 |
1.利息收入 | 38960.3 |
存款利息收入 | 5455.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18875916.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18875916.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5323418.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3511080.15 |
1.管理人报酬 | 1706157.83 |
2.托管费 | 568719.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1107782.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1107782.95 |
6.其他费用 | 128420.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20727214.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20727214.52 |
一、收入: | 38004335.63 |
1.利息收入 | 201354.57 |
存款利息收入 | 8420.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43926333.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43926333.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6123352.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6991185.32 |
1.管理人报酬 | 3439487.0 |
2.托管费 | 1146495.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2144373.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2144373.9 |
6.其他费用 | 260828.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31013150.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31013150.31 |
一、收入: | 19829395.96 |
1.利息收入 | 11826.53 |
存款利息收入 | 4209.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23200077.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23200077.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3382508.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3491193.68 |
1.管理人报酬 | 1680970.59 |
2.托管费 | 560323.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1124595.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1124595.24 |
6.其他费用 | 125304.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16338202.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16338202.28 |
一、收入: | 17905006.52 |
1.利息收入 | 11572356.52 |
存款利息收入 | 174275.44 |
债券利息收入 | 10559536.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
376261.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 376261.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5956388.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2554899.72 |
1.管理人报酬 | 966695.65 |
2.托管费 | 322231.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18300.0 |
5.利息支出 | 1040908.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1040908.68 |
6.其他费用 | 206763.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15350106.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15350106.8 |