| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55402675.16 |
| 1.利息收入 | 302047.21 |
| 存款利息收入 | 19086.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43942520.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43942520.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11158107.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8850769.98 |
| 1.管理人报酬 | 3759350.15 |
| 2.托管费 | 1253116.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3579811.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3579811.67 |
| 6.其他费用 | 258491.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46551905.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46551905.18 |
| 一、收入： | 24238294.67 |
| 1.利息收入 | 38960.3 |
| 存款利息收入 | 5455.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18875916.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18875916.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5323418.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3511080.15 |
| 1.管理人报酬 | 1706157.83 |
| 2.托管费 | 568719.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1107782.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107782.95 |
| 6.其他费用 | 128420.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20727214.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20727214.52 |
| 一、收入： | 38004335.63 |
| 1.利息收入 | 201354.57 |
| 存款利息收入 | 8420.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43926333.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43926333.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6123352.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6991185.32 |
| 1.管理人报酬 | 3439487.0 |
| 2.托管费 | 1146495.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2144373.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2144373.9 |
| 6.其他费用 | 260828.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31013150.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31013150.31 |
| 一、收入： | 19829395.96 |
| 1.利息收入 | 11826.53 |
| 存款利息收入 | 4209.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23200077.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23200077.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3382508.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3491193.68 |
| 1.管理人报酬 | 1680970.59 |
| 2.托管费 | 560323.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1124595.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124595.24 |
| 6.其他费用 | 125304.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16338202.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16338202.28 |
| 一、收入： | 17905006.52 |
| 1.利息收入 | 11572356.52 |
| 存款利息收入 | 174275.44 |
| 债券利息收入 | 10559536.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376261.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376261.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5956388.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2554899.72 |
| 1.管理人报酬 | 966695.65 |
| 2.托管费 | 322231.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18300.0 |
| 5.利息支出 | 1040908.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040908.68 |
| 6.其他费用 | 206763.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15350106.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15350106.8 |
