名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5046 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.5047 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4749 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4745 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4704 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7371979.34 |
1.利息收入 | 1324299.97 |
存款利息收入 | 867632.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49631662.51 |
股票投资收益 | -134328889.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74379882.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10317344.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40935383.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38330723.9 |
1.管理人报酬 | 15486019.5 |
2.托管费 | 3871504.83 |
3.销售服务费 | 2809153.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15734930.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15734930.99 |
6.其他费用 | 237285.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45702703.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45702703.24 |
一、收入: | 95930733.5 |
1.利息收入 | 828551.85 |
存款利息收入 | 371884.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52048007.36 |
股票投资收益 | -304230.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45751031.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6601206.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43054174.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21112499.92 |
1.管理人报酬 | 8426409.98 |
2.托管费 | 2106602.48 |
3.销售服务费 | 1526959.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8819137.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8819137.35 |
6.其他费用 | 117845.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74818233.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74818233.58 |
一、收入: | -272675803.08 |
1.利息收入 | 3484888.82 |
存款利息收入 | 818345.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163217618.71 |
股票投资收益 | -290188652.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118791412.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8179621.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-112943073.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43890801.66 |
1.管理人报酬 | 25826201.59 |
2.托管费 | 6456550.37 |
3.销售服务费 | 4657767.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6421220.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6421220.16 |
6.其他费用 | 236901.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-316566604.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-316566604.74 |
一、收入: | -218652565.11 |
1.利息收入 | 2750749.67 |
存款利息收入 | 476345.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181892003.23 |
股票投资收益 | -246750927.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63247204.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1611720.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39511311.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23038203.87 |
1.管理人报酬 | 14928659.86 |
2.托管费 | 3732164.93 |
3.销售服务费 | 2685391.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1387180.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1387180.24 |
6.其他费用 | 137314.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-241690768.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-241690768.98 |
一、收入: | 64596836.22 |
1.利息收入 | 50174984.77 |
存款利息收入 | 5110268.04 |
债券利息收入 | 40832586.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29635624.18 |
股票投资收益 | -25319568.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6396521.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2080465.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44057475.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22676293.81 |
1.管理人报酬 | 13997320.23 |
2.托管费 | 3499330.05 |
3.销售服务费 | 2512338.68 |
4.交易费用 | 2158485.82 |
5.利息支出 | 263304.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 263304.55 |
6.其他费用 | 132920.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41920542.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41920542.41 |