中金安益30天滚动持有短债发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19761962.23元 |
| 本期利润 |
33726182.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42777321.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
846773970.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7835679.57元 |
| 本期利润 |
21121668.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39704412.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
1033617784.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26029548.9元 |
| 本期利润 |
11471707.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49140909.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
1551209732.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7244434.67元 |
| 本期利润 |
6972883.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28191176.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
1056182813.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2158666.57元 |
| 本期利润 |
2474901.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1963126.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
269286217.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
