名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4674 | 1.63% |
中金现金管家C | 0.404 | 1.40% |
中金现金管家A | 0.4036 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 125.13% | 0.41% | 90900.88 |
2024-03-31 | -- | 114.59% | 0.56% | 87358.63 |
2023-12-31 | -- | 117.2% | 0.22% | 84677.40 |
2023-09-30 | -- | 107.64% | 0.94% | 92183.42 |
2023-06-30 | -- | 116.71% | 0.57% | 103361.78 |
2023-03-31 | -- | 115.93% | 0.33% | 116081.49 |
2022-12-31 | -- | 94.56% | 7.04% | 155120.97 |
2022-09-30 | -- | 118.83% | 0.08% | 347684.94 |
2022-06-30 | -- | 113.04% | 0.97% | 105618.28 |
2022-03-31 | -- | 107.1% | 2.08% | 29338.03 |
2021-12-31 | -- | 96.41% | 0.21% | 26928.62 |