| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43463730.33 |
| 1.利息收入 | 307923.18 |
| 存款利息收入 | 248803.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28707002.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28669962.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 37040.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14448804.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8316005.49 |
| 1.管理人报酬 | 2212639.01 |
| 2.托管费 | 553159.71 |
| 3.销售服务费 | 1913233.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3235070.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3235070.34 |
| 6.其他费用 | 261663.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35147724.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35147724.84 |
| 一、收入： | 26381868.83 |
| 1.利息收入 | 231694.08 |
| 存款利息收入 | 178657.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12407198.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12354196.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 53001.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13742976.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4444631.55 |
| 1.管理人报酬 | 1229803.6 |
| 2.托管费 | 307450.86 |
| 3.销售服务费 | 1067447.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1628675.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1628675.08 |
| 6.其他费用 | 135169.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21937237.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21937237.28 |
| 一、收入： | 25238553.08 |
| 1.利息收入 | 1352531.02 |
| 存款利息收入 | 342198.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38721674.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38721674.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14835652.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11449659.99 |
| 1.管理人报酬 | 3267888.85 |
| 2.托管费 | 816972.22 |
| 3.销售服务费 | 2789664.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4115063.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4115063.16 |
| 6.其他费用 | 236798.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13788893.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13788893.09 |
| 一、收入： | 10542477.3 |
| 1.利息收入 | 1066669.99 |
| 存款利息收入 | 64780.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9765730.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9765730.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-289923.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1809608.72 |
| 1.管理人报酬 | 464093.57 |
| 2.托管费 | 116023.4 |
| 3.销售服务费 | 340118.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 840434.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 840434.65 |
| 6.其他费用 | 17535.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8732868.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8732868.58 |
| 一、收入： | 3585868.49 |
| 1.利息收入 | 2861470.39 |
| 存款利息收入 | 175017.12 |
| 债券利息收入 | 1889584.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
407639.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407639.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316758.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 722924.16 |
| 1.管理人报酬 | 135820.34 |
| 2.托管费 | 33955.03 |
| 3.销售服务费 | 105430.26 |
| 4.交易费用 | 8650.0 |
| 5.利息支出 | 427612.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427612.55 |
| 6.其他费用 | 5083.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2862944.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2862944.33 |
