中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
(中金安益 30 天滚动持有短债发起 C 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 11 月 10 日
送出日期:2022 年 11 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中金安益 30 天滚动持有短 基金代码 013111
债发起
下属基金简称 中金安益 30 天滚动持有短 下属基金交易代码 013112
债发起 C
基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 10 月 20 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购,每份基金
份额设定 30 天滚动运作期
开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 20 日
基金经理 石玉 理的日期
证券从业日期 2006 年 05 月 08 日
注:《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险的基础上,重点投资于短期债券,力争实现基金资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、
可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协
议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金
不投资股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。
基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于短期
债券的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
中金安益 30 天滚动持有短债发起 C 类份额基金产品资料概要更新
本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过 397 天(含)的债券资产,主要包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离
交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券等金融工具。
本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金
融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合
主要投资策略 资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。具体包括:1、债券类属配
置策略;2、利率策略与久期管理策略;3、信用债投资策略;4、收益率曲线策略;5、资
产支持证券投资策略;6、国债期货投资策略;7、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债-综合全价(一年以下)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和
混合型基金。
注:详见《中金安益 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
中金安益 30 天滚动持有短债发起 C 类份额基金产品资料概要更新
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
认购费 本基金 C 类份额无认购费
申购费 (前收费) 本基金 C 类份额无申购费
赎回费 本基金无赎回费
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.18%
其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资于本基金的主要风险有:
1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)收益率曲线风险;(5)购买力风险;(6)再投资风险;(7)债券回购风险; 2、信用风险;3、流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;8、启用侧袋机制的风险;9、其他风险;
10、本基金特有风险:(1)主要投资品种和投资市场的风险;(2)投资资产支持证券风险;(3)投资信用衍生品风险;(4)投资期货风险;(5)流动性受限证券投资风险;(6)发起式基金的风险;(7)基金合同终止的风险;(8)运作期不能赎回的风险;(9)每份基金份额每个实际运作期可能长于或短于30 天的风险;(10)特殊运作方式可能导致的流动性风险。
(二) 重要提示
本基金的募集申请于 2021 年 7 月 1 日经中国证监会证监许可[2021]2301 号文注册。中国证监会对本基
金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166
中金安益 30 天滚动持有短债发起 C 类份额基金产品资料概要更新
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
点击查看>>
附件