名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4674 | 1.63% |
中金现金管家C | 0.404 | 1.40% |
中金现金管家A | 0.4036 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 831.60 | 221.26 | 26.61% | 55.32 | 6.65% | -- | -- | 191.32 | 23.01% |
2023-06-30 | 444.46 | 122.98 | 27.67% | 30.75 | 6.92% | -- | -- | 106.74 | 24.02% |
2022-12-31 | 1144.97 | 326.79 | 28.54% | 81.70 | 7.14% | -- | -- | 278.97 | 24.36% |
2022-06-30 | 180.96 | 46.41 | 25.65% | 11.60 | 6.41% | -- | -- | 34.01 | 18.80% |
2021-12-31 | 72.29 | 13.58 | 18.79% | 3.40 | 4.70% | 0.87 | 1.20% | 10.54 | 14.58% |