中金安益30天滚动持有短债发起A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
936958.01元 |
本期利润 |
1421542.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2217097.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
期末基金资产净值 |
40843369.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0705元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
358581.2元 |
本期利润 |
815568.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1728778.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
期末基金资产净值 |
41802219.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0551元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2594996.35元 |
本期利润 |
2317185.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1545088.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
期末基金资产净值 |
45702922.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0357元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1778357.18元 |
本期利润 |
1759984.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2661073.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
期末基金资产净值 |
95255590.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0303元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
387519.0元 |
本期利润 |
388042.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
754740.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
期末基金资产净值 |
98575265.26元 |
期末基金份额净值 |
1.0088元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.88% |