| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金瑞祥A | 4.4164 | 0.50% |
| 中金瑞祥C | 1.1547 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.444 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.3809 | 1.50% |
| 中金现金管家A | 0.3783 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 125.13% | 0.41% | 5421.01 |
| 2024-03-31 | -- | 114.59% | 0.56% | 5396.35 |
| 2023-12-31 | -- | 117.2% | 0.22% | 4084.34 |
| 2023-09-30 | -- | 107.64% | 0.94% | 4387.66 |
| 2023-06-30 | -- | 116.71% | 0.57% | 4180.22 |
| 2023-03-31 | -- | 115.93% | 0.33% | 4559.46 |
| 2022-12-31 | -- | 94.56% | 7.04% | 4570.29 |
| 2022-09-30 | -- | 118.83% | 0.08% | 9039.00 |
| 2022-06-30 | -- | 113.04% | 0.97% | 9525.56 |
| 2022-03-31 | -- | 107.1% | 2.08% | 5363.22 |
| 2021-12-31 | -- | 96.41% | 0.21% | 9857.53 |
