中金安益30天滚动持有短债发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1344806.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1040323788.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1040323788.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
937809.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043232457.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154079561.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
909464.74 |
| 应付管理人报酬 |
151447.25 |
| 应付托管费 |
37861.81 |
| 应付销售服务费 |
130148.05 |
| 应付税费 |
74506.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232127.39 |
| 负债合计 |
155615117.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832325092.1 |
| 所有者权益合计 |
887617340.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043232457.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2469752.78 |
| 结算备付金 |
3633888.16 |
| 存出保证金 |
152025.0 |
| 交易性金融资产 |
1255161304.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255161304.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1613465.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263030435.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183435574.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3526476.53 |
| 应付管理人报酬 |
180064.33 |
| 应付托管费 |
45016.09 |
| 应付销售服务费 |
155821.48 |
| 应付税费 |
109377.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158102.27 |
| 负债合计 |
187610432.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1022328221.54 |
| 所有者权益合计 |
1075420003.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263030435.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12204609.45 |
| 结算备付金 |
100239995.47 |
| 存出保证金 |
2953.25 |
| 交易性金融资产 |
1510041162.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1510041162.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1273496.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623762217.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25589803.24 |
| 应付管理人报酬 |
366970.35 |
| 应付托管费 |
91742.6 |
| 应付销售服务费 |
323081.33 |
| 应付税费 |
237256.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240707.65 |
| 负债合计 |
26849561.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1545140664.11 |
| 所有者权益合计 |
1596912655.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623762217.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1125630.54 |
| 结算备付金 |
10038504.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1301580103.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301580103.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53835942.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366580180.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201693822.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13079595.17 |
| 应付管理人报酬 |
131816.89 |
| 应付托管费 |
32954.23 |
| 应付销售服务费 |
103188.56 |
| 应付税费 |
76925.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23472.52 |
| 负债合计 |
215141775.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1118937148.65 |
| 所有者权益合计 |
1151438404.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366580180.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
654458.51 |
| 结算备付金 |
101252.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
354661000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354661000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79839475.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5530448.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1341450.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
442128084.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74069688.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10029.85 |
| 应付管理人报酬 |
61717.82 |
| 应付托管费 |
15429.43 |
| 应付销售服务费 |
44717.49 |
| 应付税费 |
32440.17 |
| 应付利息 |
16358.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
74266601.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364750969.92 |
| 所有者权益合计 |
367861483.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
442128084.94 |
