| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9783 | 0.87% |
| 中金中证沪港深优选消… | 0.9682 | 0.86% |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4667 | 1.80% |
| 中金现金管家C | 0.4041 | 1.56% |
| 中金现金管家A | 0.4037 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.79% | 0.07% | 0.25% | 0.83% | 1.77% | 3.25% | 5.76% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[债券型] | 1.91% | 0.07% | 0.28% | 0.84% | 1.89% | 3.39% | 6.22% | 10.02% |
| 同类排名[债券型] |
379|825 | 207|850 | 347|847 | 321|840 | 385|826 | 317|760 | 344|601 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% | |
| 2024-07-02 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | |
| 2024-06-30 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% |
截至2024-03-31 中金安益30天滚动持有短债发起A期末总份额为0.50亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为0.35亿份)
