| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.787 | 6.80% |
| 华夏北交所创新中小企… | 0.8979 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5032 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4978 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4944 | 1.81% |
| 华夏惠利货币B | 0.4808 | 1.77% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5399137.14 |
| 1.利息收入 | 111606.72 |
| 存款利息收入 | 111606.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3590199.01 |
| 股票投资收益 | -4916690.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326491.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2138343.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217798.53 |
| 减：二、费用 | 5020757.0 |
| 1.管理人报酬 | 3516703.51 |
| 2.托管费 | 586117.33 |
| 3.销售服务费 | 731276.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186659.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10419894.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10419894.14 |
| 一、收入： | 5209652.57 |
| 1.利息收入 | 64156.17 |
| 存款利息收入 | 64156.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7413934.11 |
| 股票投资收益 | -8707453.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1293519.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12372024.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187405.53 |
| 减：二、费用 | 3189863.0 |
| 1.管理人报酬 | 2268410.4 |
| 2.托管费 | 378068.43 |
| 3.销售服务费 | 447732.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95651.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2019789.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2019789.57 |
| 一、收入： | -61075467.25 |
| 1.利息收入 | 137635.35 |
| 存款利息收入 | 126928.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43539782.22 |
| 股票投资收益 | -44499966.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154974.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805210.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18273761.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600441.48 |
| 减：二、费用 | 5467582.94 |
| 1.管理人报酬 | 3837233.96 |
| 2.托管费 | 639539.07 |
| 3.销售服务费 | 803029.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187780.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66543050.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66543050.19 |
| 一、收入： | -28663016.64 |
| 1.利息收入 | 32626.81 |
| 存款利息收入 | 32626.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41199811.1 |
| 股票投资收益 | -41855496.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 655685.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12329433.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174733.82 |
| 减：二、费用 | 1759372.08 |
| 1.管理人报酬 | 1244803.08 |
| 2.托管费 | 207467.17 |
| 3.销售服务费 | 216697.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90404.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30422388.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30422388.72 |
