名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏北证50成份指数… | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数… | 0.787 | 6.80% |
华夏北交所创新中小企… | 0.8979 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5032 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4978 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4944 | 1.81% |
华夏惠利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华夏收益宝货币B | 0.4777 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3078220.94元 |
本期利润 | -4904247.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
本期基金份额净值增长率 | -4.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29110836.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2338元 |
期末基金资产净值 | 105036101.05元 |
期末基金份额净值 | 0.8437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4746479.58元 |
本期利润 | 724397.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32558314.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2456元 |
期末基金资产净值 | 117723989.11元 |
期末基金份额净值 | 0.8882元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26225592.21元 |
本期利润 | -24530239.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1813元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.93% |
本期基金份额净值增长率 | -15.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47581561.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2308元 |
期末基金资产净值 | 182443788.96元 |
期末基金份额净值 | 0.8849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23946672.66元 |
本期利润 | -14537474.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1322元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
本期基金份额净值增长率 | -11.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28499677.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2196元 |
期末基金资产净值 | 119391030.84元 |
期末基金份额净值 | 0.9199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.01% |