| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.787 | 6.80% |
| 华夏北交所创新中小企… | 0.8979 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5032 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4978 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4944 | 1.81% |
| 华夏惠利货币B | 0.4808 | 1.77% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.79% | -- | 9.57% | 9065.54 |
| 2023-12-31 | 87.77% | -- | 12.5% | 10503.61 |
| 2023-09-30 | 90.02% | -- | 10.48% | 10764.34 |
| 2023-06-30 | 93.31% | -- | 8.56% | 11772.40 |
| 2023-03-31 | 89.4% | -- | 19.21% | 14721.72 |
| 2022-12-31 | 90.41% | -- | 15.62% | 18244.38 |
| 2022-09-30 | 80.27% | -- | 20.9% | 13886.18 |
| 2022-06-30 | 93.42% | -- | 8.02% | 11939.10 |
| 2022-03-31 | 92.79% | -- | 7.95% | 8662.92 |
