名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏北证50成份指数… | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数… | 0.787 | 6.80% |
华夏北交所创新中小企… | 0.8979 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5032 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4978 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4944 | 1.81% |
华夏惠利货币B | 0.4808 | 1.77% |
华夏收益宝货币B | 0.4777 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -539.91 | -491.67 | 91.06% | -- | -- | 132.65 | -24.57% |
2023-06-30 | 520.97 | -870.75 | -167.14% | -- | -- | 129.35 | 24.83% |
2022-12-31 | -6107.55 | -4450.00 | 72.86% | 15.50 | -0.25% | 80.52 | -1.32% |
2022-06-30 | -2866.30 | -4185.55 | 146.03% | -- | -- | 65.57 | -2.29% |