名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 829108.69元 |
本期利润 | 997209.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2615877.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
期末基金资产净值 | 56340198.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0569元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 156023.35元 |
本期利润 | 108990.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1096713.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
期末基金资产净值 | 34812232.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 272823.21元 |
本期利润 | -3824.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 564751.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0216元 |
期末基金资产净值 | 26939098.93元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123018.47元 |
本期利润 | 75325.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98445.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
期末基金资产净值 | 5917784.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 263800.38元 |
本期利润 | 292698.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 135192.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 17585973.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.85% |