| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1510003.53 |
| 存出保证金 | 860.01 |
| 交易性金融资产 | 155390221.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155390221.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1946007.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160703717.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38714661.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 787490.75 |
| 应付管理人报酬 | 20802.2 |
| 应付托管费 | 5200.55 |
| 应付销售服务费 | 11239.02 |
| 应付税费 | 12212.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111587.1 |
| 负债合计 | 39663193.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114829667.42 |
| 所有者权益合计 | 121040523.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 160703717.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1003908.71 |
| 结算备付金 | 12656.91 |
| 存出保证金 | 13074.25 |
| 交易性金融资产 | 68221739.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68221739.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 535678.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69787057.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000263.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154444.08 |
| 应付管理人报酬 | 8647.24 |
| 应付托管费 | 2161.8 |
| 应付销售服务费 | 5988.63 |
| 应付税费 | 2877.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69344.96 |
| 负债合计 | 6243727.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61405284.2 |
| 所有者权益合计 | 63543330.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 69787057.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2053500.27 |
| 结算备付金 | 5916844.98 |
| 存出保证金 | 14829.06 |
| 交易性金融资产 | 70579035.62 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70579035.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47630.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78611840.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 803450.72 |
| 应付管理人报酬 | 24465.84 |
| 应付托管费 | 6116.48 |
| 应付销售服务费 | 11184.61 |
| 应付税费 | 5053.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180955.57 |
| 负债合计 | 1031227.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75607939.76 |
| 所有者权益合计 | 77580612.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 78611840.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3457393.15 |
| 结算备付金 | 15764.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51116315.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51116315.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54589472.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000712.33 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58879.19 |
| 应付管理人报酬 | 8607.91 |
| 应付托管费 | 2151.98 |
| 应付销售服务费 | 7616.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90822.06 |
| 负债合计 | 10168790.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43750089.06 |
| 所有者权益合计 | 44420682.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 54589472.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6943165.37 |
| 结算备付金 | 4073701.06 |
| 存出保证金 | 1780.6 |
| 交易性金融资产 | 120316000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120316000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1024132.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5011.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132363791.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999785.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 322382.98 |
| 应付管理人报酬 | 26744.43 |
| 应付托管费 | 6686.1 |
| 应付销售服务费 | 22854.47 |
| 应付税费 | 11328.01 |
| 应付利息 | 2746.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 10435826.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120978935.71 |
| 所有者权益合计 | 121927965.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 132363791.34 |
