名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2655431.27 |
1.利息收入 | 68731.66 |
存款利息收入 | 67638.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2274663.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2288576.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13912.1 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
312035.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 604832.93 |
1.管理人报酬 | 128913.13 |
2.托管费 | 32228.32 |
3.销售服务费 | 72164.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 223103.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 223103.26 |
6.其他费用 | 142531.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2050598.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2050598.34 |
一、收入: | 559024.49 |
1.利息收入 | 38601.63 |
存款利息收入 | 38601.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
661794.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 661794.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-141371.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 212476.83 |
1.管理人报酬 | 48099.17 |
2.托管费 | 12024.78 |
3.销售服务费 | 34317.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31238.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31238.91 |
6.其他费用 | 86488.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346547.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346547.66 |
一、收入: | 1640921.16 |
1.利息收入 | 83306.99 |
存款利息收入 | 61763.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1730917.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1730917.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-173303.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 876787.69 |
1.管理人报酬 | 236396.78 |
2.托管费 | 59099.27 |
3.销售服务费 | 132058.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 221875.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 221875.02 |
6.其他费用 | 221804.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
764133.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
764133.47 |
一、收入: | 944149.5 |
1.利息收入 | 47108.31 |
存款利息收入 | 47108.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1160943.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1160943.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-263901.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 404195.56 |
1.管理人报酬 | 76780.06 |
2.托管费 | 19195.04 |
3.销售服务费 | 66602.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 132218.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132218.02 |
6.其他费用 | 108152.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
539953.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
539953.94 |
一、收入: | 2235087.09 |
1.利息收入 | 2012834.21 |
存款利息收入 | 144270.49 |
债券利息收入 | 1717483.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34667.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34667.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
187585.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 459967.42 |
1.管理人报酬 | 184122.87 |
2.托管费 | 46030.72 |
3.销售服务费 | 156187.91 |
4.交易费用 | 6535.02 |
5.利息支出 | 10089.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10089.75 |
6.其他费用 | 52424.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1775119.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1775119.67 |