| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.07% | -2.05% | -2.26% | 2.99% | 10.49% | -10.40% | -16.31% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
944|2621 | 1610|3012 | 987|2975 | 362|2852 | 466|2663 | 804|2346 | 788|1924 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6447 | 0.6447 | -2.54% | |
| 2024-07-22 | 0.6615 | 0.6615 | 1.04% | |
| 2024-07-19 | 0.6547 | 0.6547 | -0.43% | |
| 2024-07-18 | 0.6575 | 0.6575 | 0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.6574 | 0.6574 | -0.12% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C期末总份额为0.04亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 123.71 | 9.54% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 122.36 | 9.43% |
| 01810 | 小米集团-W | 5.00 | 84.83 | 6.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 63.68 | 4.91% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 58.18 | 4.48% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 55.38 | 4.27% |
| 000725 | 京东方A | 11.00 | 48.79 | 3.76% |
| 01024 | 快手-W | 0.00 | 41.28 | 3.18% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 37.09 | 2.86% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 32.14 | 2.48% |
