| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -547038.64元 |
| 本期利润 | -860490.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5640589.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.338元 |
| 期末基金资产净值 | 11049070.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -359411.64元 |
| 本期利润 | 109172.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3618178.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2724元 |
| 期末基金资产净值 | 9666398.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -727135.66元 |
| 本期利润 | -2992911.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3710792.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2818元 |
| 期末基金资产净值 | 9459249.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -489441.36元 |
| 本期利润 | -2083148.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2631219.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2069元 |
| 期末基金资产净值 | 10088289.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82838.8元 |
| 本期利润 | -375178.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -387018.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 11356327.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.3% |
