| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币E | 0.461 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.83% | -0.71% | -0.76% | -4.56% | 3.75% | -9.10% | -14.74% | -- |
| 沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
| 同类平均[指数型] | -10.30% | -1.91% | -3.18% | -9.19% | -6.38% | -13.98% | -23.02% | -32.20% |
| 同类排名[指数型] |
918|2609 | 723|3047 | 590|3042 | 576|2901 | 269|2690 | 774|2374 | 595|1946 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-26 | 0.63 | 0.63 | 0.11% | |
| 2024-08-23 | 0.6293 | 0.6293 | -0.36% | |
| 2024-08-22 | 0.6316 | 0.6316 | 0.41% | |
| 2024-08-21 | 0.629 | 0.629 | -0.27% | |
| 2024-08-20 | 0.6307 | 0.6307 | -0.60% |
截至2024-06-30 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A期末总份额为0.16亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 123.71 | 9.54% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 122.36 | 9.43% |
| 01810 | 小米集团-W | 5.00 | 84.83 | 6.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 63.68 | 4.91% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 58.18 | 4.48% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 55.38 | 4.27% |
| 000725 | 京东方A | 11.00 | 48.79 | 3.76% |
| 01024 | 快手-W | 0.00 | 41.28 | 3.18% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 37.09 | 2.86% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 32.14 | 2.48% |
