摩根均衡优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9892599.41元 |
| 本期利润 |
-8425666.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25435866.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4165元 |
| 期末基金资产净值 |
36532207.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3973087.25元 |
| 本期利润 |
-1726685.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23104759.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3255元 |
| 期末基金资产净值 |
49540312.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21866567.73元 |
| 本期利润 |
-24789405.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21759156.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2759元 |
| 期末基金资产净值 |
57115168.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12575141.14元 |
| 本期利润 |
-9445647.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12998203.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1563元 |
| 期末基金资产净值 |
75931762.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1440303.26元 |
| 本期利润 |
1253472.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1392737.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
94414690.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
